http://www.cnblogs.com/bruce_zhao/p/3809686.html 应付模块业务操作流程 供应商管理 供应商概述 在您使用 Oracle Purchasing 之前,需要定义供应商.供应商site,以及供应商联系人,  供应商主数据(SUPPLIER MASTER DATA,简称SMD)是指供应商的基本信息,是企业和供                应商进行业务往来.交易付款等必须的基础数据,主要包括两类信息: A 采购数据 ——例如,供应商名称.联系人.地址.沟通

应付模块业务操作流程 供应商管理 供应商概述 在您使用 Oracle Purchasing 之前,需要定义供应商.供应商site,以及供应商联系人,  供应商主数据(SUPPLIER MASTER DATA,简称SMD)是指供应商的基本信息,是企业和供                应商进行业务往来.交易付款等必须的基础数据,主要包括两类信息: A 采购数据 ——例如,供应商名称.联系人.地址.沟通方法等: B 付款数据 ——例如,付款条款.银行帐号.税号等. 应付发票管理 应付发票基本流程 应

  ORACLE ERP各模块会计分录   第一章 采购模块 一.资产采购(科目来源:库存组织) 1.物料接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计暂估     接收数量*采购单价 2.接收返回供应商 借   应计暂估     接收数量*采购单价 贷  材料采购     接收数量*采购单价 二.费用采购(科目来源:PO系统选项.手工输入) 1.接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计费用     接收数量*采购单价 2.交货 借 子库存中的费用科目      

  ORACLE MRPII各模块会计分录   第一章 采购模块 一.资产采购(科目来源:库存组织) 1.物料接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计暂估     接收数量*采购单价 2.接收返回供应商 借   应计暂估     接收数量*采购单价 贷  材料采购     接收数量*采购单价 二.费用采购(科目来源:PO系统选项.手工输入) 1.接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计费用     接收数量*采购单价 2.交货 借 子库存中的费用科目     

应收模块简介 应收模块是用来为企业提供应收款管理的模块. 当企业销售一笔商品或者发生其他影响收入和现金的业务的时候,需要在应收模块记账. 本文档以R12为例,11i可参考,只针对简单业务情况考虑,将应收可能产生的业务流程和相应会计分录进行整理,供参考.对于一些财务类报表,如三栏明细账等会有所帮助. R12版本的应收模块可以从三方面取到会计分录: 1)         应收业务,例如应收发票的分配明细.应收收款的核销记录.收款历史等等,通过这里取得的数据是最为明细的. 2)         子模块

一．基本会计知识 第一节 会计是企业的语言 反映企业经济状况的两组会计语言词汇 四个层次的会计语言规则 财务会计报告的组成 会计语言要素 会计工作主要是把企业杂乱的会计数据归纳整理,加工编制成有用的财务信息系统. 学习会计语言,首先要对会计语言要素有一个基本的理解.对于什么是会计,社会各界,包括企业家们的理解是不一样的,甚至职业会计人也有不同的理解.例如,有人说会计是管理的工具:也有人说会计是一个信息系统,会计的工作就是收集信息.加工信息.储存信息,并对外披露信息.但从企业管理的角度来说,会计是

SAP系统实际应用中的十大难题——塞依SAP培训 难题1:采购料维修 如果有物料坏了,需要退回给供应商处维修,此时一般不做退货.因为,第一,供应商不一定会乐意:第二,往来单据也无谓地增多:第三,最重要的,它实际上不是一种退货,因此不适合用退货来处理.这时候,用SAP的什么模式来处理这项业务呢?似乎SAP没有提供标准的解决方案.在这个维修的过程中,物料的库存价值不能减少,库存状态要变为不可用,还需要挂在供应商名下.有些时候,可能还需要有费用往来,比如供应商认为这属于企业自己保管不当,要维修可以,但

                                                                                                                                                                                                                                                         

1.问题:结算单核准时候显示订单XXX的状态为已修改. 解决方法:在采购订单状态栏重新核准订单,采购订单状态不影响发票核准,结算后不允许再新增采购订单行,否则仍然会提示采购订单状态为已修改,且无法进行核准:结算单无法匹配,需要进入已匹配的行进行全部撤销,然后取消结算单匹配. 2,问题:D01分配预收款给发票时候想显示客户发票. 解决办法:在做手工发票的时候或核销销售发票时维护事务处理参考. 3,批单据借贷方分别在102,106表导致无法定案. 解决办法:通过sql删除102部分,并将其复制到10

[转自 http://blog.itpub.net/195776/viewspace-1023913/] 一.FI组织架构1主数据1．1总帐科目1．2帐户组.1．3统驭科目1．4 总帐未清项管理2 凭证处理规则2．1 凭证类型2．2记账码2．3 科目类型2．4 字段状态组3 凭证过帐3．1一般凭证过帐3．2预制凭证过帐二:应收/应付帐款1 主数据............................................................................

1.SAP配置流程 1.定义,定义组织,概念,比如FI中定义公司代码,会计科目表,年度变式.SAP中有大量的定义过程. 2.分配,把会计科目表/公司/年度变式等参数分配到公司代码,逻辑组织,基本实现框架. 3.设置, 大部分集成通过设置实现 4.填入具体参数,例如科目,字段状态组 容差组: 1. OBA3: vender/Costumer tolerance 2. OBA0: G/L Tolerance in localcurrency 3. OBA4: User tolerance 4. OB

资产的盘盈盘亏一般分两步:第一步,批准前调整为账实相符:第二步,批准后结转处理.库存现金.存货.固定资产.工程物资的盘盈盘亏的账务处理见下图: 以上科目中可能并不完整,比如“原材料等科目”就可能包括“进项税转出”.而由于自然灾害造成的盘亏,都计入“营业外支出”,进项税额都不用转出.此类业务的账务处理,并不常见,但是处理起来却有难度.

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

固定资产管理系统介绍: 致力于研发条码技术.集成条码系统的专业性公司,针对客户的不同需求,提供一站式的企业条码系统解决方案:包括功能强大的软件系统.安全可靠的无线网络.坚固耐用的硬件系统.灵活易用的管理工具.经济实用的耗材.专业周到的服务以及全方位的技术支持. 浩瀚技术团队凭借多年的条码管理实践,制定的项目方案数据安全传输:契合企业实际现场管理,手持终端操作简便易行,对管理人员的要求非常低. 通过成熟的条形码技术对固定资产实物盘点进行全方位准确监管,结合资产分类统计等报表,真正实现“帐.卡.物”

固定资产管理系统是企业信息化管理中的一个重要组成部分,固定资产具有价值高,使用周期长.使用地点分散.管理难度大等特点.一个企业的良性发展,避免不了的要涉及到企业资产的有效管理.对于那些技术装备密集型的企业,固定资产的管理显得尤为重要.传统的固定资产管理模式无论从质量上还是效率上,都难以适应经营管理新形式的需要.因此,寻找一种简便.高效的管理手段成为必然. 深圳浩瀚技术有限公司在充分研究分析企业固定资产管理的业务需求的基础上,开发了固定资产管理条码系统,把条码技术引入固定资产管理中,用移动PDA扫

场景:客户端(浏览器)A---->选择文件上传---->服务器B---->中转文件---->服务器C---->返回结果---->服务器B---->客户端A 有时候在项目中需要把上传的文件中转到第三方服务器,第三方服务器提供一个接收文件的接口. 而我们又不想把文件先上传到服务器保存后再通过File来读取文件上传到第三方服务器,我们可以使用HttpClient来实现. 因为项目使用的是Spring+Mybatis框架,文件的上传采用的是MultipartFile,而F

应用场景:公司与外部公司数据对接,外部公司需申请指定IP访问.而本地ip经常变动,无法因ip变动时刻向外部公司申请绑定IP,给本地程序调试带来麻烦,故只能在指定ip服务器上搭建请求中转http请求: /// <summary> /// 中转 绑定ip中转请求:参数Base64解密,gzip压缩返回: /// kk /// </summary> public class tc : IHttpHandler { public void ProcessRequest(HttpContex

期待很久的科目三,终于在开考了.传说中的全部电子评判,让习惯给考官送礼的赤峰人民无所是从.据说前几天曾经有一个驾校,考了一整天,八十多个人一个没过的. 我这个攻略是今天通过考试后的一点心得,希望能有用. 1.带着你的身份证在候考听等着,等人喊你名字.拿到一个有你名字和车号的小票,通过一个天桥到达考试起点. 2.把刚才那个小票给你车上的安全员.然后绕车一圈,完成上车准备.上车准备,就是绕车一圈踢踢车轮子. 3.上车之后,先不要急着打火.座子镜子安全带,空档手刹.检查完,把车钥匙打到ON位置,先不打

一.产品概述 固定资产管理系统,是针对企事业单位内部资产管理中出现的工作量大.过程繁琐.追踪困难等一系列难题开发的一套先进管理软件.软件实现了对资产的多种方式管理,目前包括条形码.二维码.RFID管理(RFID:无源电子标签,具有可用于资产信息识别.可应对多种外界环境.信号范围广并且对人体无任何影响等优点,实现了PC端写卡手持终端无接触自动感应读卡的功能,为企事业单位资产管理提供实时.精准.高效的动态数据管理平台).软件可实现对内部资产和低值易耗品的全方位信息化管理,规范资产管理流程,减少管理人

1.首先在创建数据表时,添一个字段用来保存会计科目的ID.如:CODE_COMBINATION_ID 2.在FORM相应的数据块增加两个ITEM,用来显示科目NUMBER与DESCRITION. 例:GL_CODE_NUMBER.GL_CODE_DESC 注 : ENABLE_LIST_LAMP是TEMPLATE模板自带的,无须手工去定义. 将GL_CODE_NUMBER项的LOV设成“ENABLE_LIST_LAMP”,数据库项设为“否”. 将 GL_CODE_NUMBER“从列表中验证”属性