管道寄售库存MRKO结算后,冲销问题 1.通常使用MIRO对采购订单进行发票校验后,若发现校验错误,直接使用MR8M取消发票校验,同时手工F-03对借发票校验借方GRIR和取消发票校验的贷方GRIR进行清帐即可. 2.MRKO对管道寄售库存进行结算时,系统是基于对物料凭证的结算,如下图MRKO显示需要结算的物料凭证: 执行F8,需结算管道寄售物料凭证如下: 物料凭证4900296966的会计分录如下: MRKO结算物料凭证4900296966, F8执行结算,结果如下: 对应会计分录如下: 3.

爱思普信息咨询/SAP Partner网(SAP软件/ERP介绍/SAP All-in one介绍) 客户公司的同事有时经常会问到冲销的问题,可能大部份的用户对于财务的冲销功能都不是很理解,这里我们全面的来看看. SAP系统中财务凭证的冲销方式: • 正常的冲销过帐 可使系统将错误的借方作为贷方.将错误的贷方作为借方来过帐.因此正常的冲销过帐将导致交易数据的增加. • 负过帐 也是将错误的借方作为贷方.将错误的贷方作为借方来过帐.但是不会将过帐金额添加到交易数据中,而是从交易数据中减去.这样就将

其实最讨厌做ERP的项目了.不过,身不由己的嘛! 网上资料加一些整理. 与客户相关  VD01 建立客户 Create customerVD02 更改客户 Change customerVD03 显示客户 Display customerVK11 创建条件 Create ConditionVK12 修改条件 Change ConditionVK13 显示条件 Display ConditionVA21 创建报价 Create QuotationVA22 更改报价 Change Quotation

Plant Maintenance (PM) IW32 - Change Plant Maintenance Order  IW33 - Display Plant Maintenance Order  IW34 - Create Notification Order  IW51 - Create Service Notification  IW52 - Change Service Notification IW53 - Display Service Notification IW54 -

[转自 http://blog.sina.com.cn/s/blog_494f9a6b0102edf7.html] SAP 物料 移动类型 (2013-12-03 10:15:01) 转载▼   分类: SAP MvT 移动类型文本 含义 一般用途 T-code 101 GR 收货 直接收货 工单入库,购买成品入库 MIGO/CO11N 102 用于PO冲销的收货 冲销直接收货 冲销工单入库 MIGO/CO11N 103 进入冻结库存的收货 收入质检仓 送检单 MIGO 104 到冻结冲销的收货

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[ABAP系列]SAP ABAP MRKO增强   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 MRKO其实是个报表程序 这个报表程序存在着很多问题 很多时候满足不了使用 1:做增强 2:拷贝重写 我现在暂时做了增强 1:出口RMVKON00 2:隐士增强 出口增强借鉴了网上的例子 寄售记录表:rkwa , "C

SAP ECC 6.0 Configuration Document Financial Accounting (FI) Table of Content TOC \O "1-2" \H \Z1 GENERAL SETTING1 1.1 DEFINE TRANSLATIONS FOR CURRENCY TRANSLATION1 2. ENTERPRISE STRUCTURE1 2.1   DEFINE, COPY, DELETE, CHECK COMPANY CODE1 3 FINAN

SD寄售-寄售补充 概述: 寄售就是企业将货物寄放在客户处,或者在自己的仓库为客户保留库存,货物所有权归公司,当客户将库存消耗掉,才算公司的销售.公司才开票给客户. SAP SD寄售涉及4个业务过程,分别是寄售补充,寄售发货,寄售退货,寄售退回 寄售补充: SAP寄售补充标准订单类型为KB,行项目类别未KBN,无需开票,也与定价无关,计划行类别未E0/E1,标准交货单类型为LF,移动类型为631,发货过账后,库存为交货工厂的特殊库存. 寄售补充-配置要点 一. 配置-订单类型 二. 配置-行项目

链接:SAP移动类型   移动类型 备注 业务类型 SAP中事务代码 备注 101 采购订单收货.生产订单收货 收货 migo CO11N顶层处理移动类型＼跨工厂收货 102 采购订单收货冲销 收货 migo CO13顶层处理移动类型 122 根据采购订单向供应商退货 收货 migo 123 根据采购订单向供应商退货-冲销 收货 migo 161 根据退货采购订单向供应商退货 收货 migo 162 根据退货采购订单向供应商退货-冲销 收货 migo 201 从仓库非限制库存向成本中心发货 发货

1.       如何理解数据仓库? 数据仓库 是 一个面向主题的,集成的,相对稳定的,反应历史变化的数据集合,用于支持管理决策. 2.       OLAP 和 OLTP的基本概念 和 区别? Oltp 联机事务处理,就是我们通常所说的关系型数据库,记录了实时的增删改查数据. Olap  联机分析处理,是数据仓库的核心,是对oltp的历史数据进行加工,分析处理,用于处理商业智能,决策支持等重要的决策信息. 区别: 1.oltp 是明细的数据,olap 是汇总数据 2.oltp 记录实时的数据,

哈喽,又和大家见面了,虽然看文章的小伙伴不多,但是我相信总有一天,自己写的这些文章或多或少会对其他人有些帮助,让他们在相关的业务开发下能少走些弯路,那我的目的就达到了,好了,今天就正式开始我们的系列了,今天要讲的是金蝶系列的API,大家都知道,金蝶的产品是比较多的,那么我们这次要讲解的就是金蝶云星空,或者叫K3Cloud. 首先,作为一名程序猿我们在拿到类似的接口对接需求,第一件是肯定是看相关文档,然后做接口分析,最后是封装接口,运用到我们的项目中去,所以对于我们来说,第一步就是寻找相关的开发文

转自:http://blog.csdn.net/futurewind/article/details/3985200 寄售,定义就是供应商的货物放在自己的库存中,使用的时候可以转到自己的库存,不用了就直接退给供应商,使用完了再根据供应商发票做发票检验付款.减少公司库存风险,提高库存周转速率. SAP的业务逻辑如下: 1.ME11 K 维护信息记录(非必须) 2.ME21N K 采购物料,这一步对应的业务逻辑就是让供应商把货拉到自己的库存 3.MIGO 收货 但是与常规采购订单不同,由于收货后物权

SAP SD-销售模式-寄售(客户寄售) http://blog.sina.com.cn/s/blog_a440b7ee01014kgq.html  http://www.doc88.com/p-236794985103.html 1. 业务背景 业务背景1如下: 某公司供应日用品给某大型连锁超市,平时按照正常节奏发货给超市,但此发货并非结算依据,每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量,与该公司进行结算,剩余未销售部分仍然为该公司的库存 业务背景2如下: 某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商

问题:公司****在2015年底没有固定资产,忽略了月结的必要步骤,在2016年1-5月份一直没有计提折旧,再进行折旧时提示"在上一年结算之后您只能记帐到新的一年" 原因: sap 在提折旧时,首先会去检查前期的折旧日志(不是对每个资产的日志),如果前期不存在,做计划内折旧是不能通过的, 但可以计划外计掉,但如果前期是跨了年度,没有计提过折旧,这时就会出现这个 bug 了. 无论何种方式都无法计提成功.折旧的日志是保存在 TABA 表里面的, 这时可以手工添加一笔前期的日志(前年度最后

SAP MM 标准采购组织的分配对于寄售采购订单收货的影响 PO 4100004022 是一个寄售的采购订单, 采购组织是CSAS, 工厂代码SZSP.采购信息记录也是有的, MIGO试图对该采购订单执行收货,系统报错:Purchasing info record not found in purchasing organization SZSP. 详细信息, Purchasing info record not found in purchasing organization SZSP Mes

SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6787c0b80101a3tl.html SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册 SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册 Business Solution 本配置和操作手册基于的业务模型为: 1. 按销售订单生产. 2. 按生产订单结算. 3. 产品启用E库存,原材料不启用. 计算逻辑没有整理,以后再整理. Configure Define account assignme

[转自 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6466e5f70100jghg.html] 这里所示的是比较完整的步骤,包含了:信息记录.采购合同.货源清单.采购申请.采购订单.采购收货.寄售库存调拨.结算等等. 具体步骤: 1.创建寄售信息记录:ME11 2.创建寄售合同:ME31K 3.货源清单管理:ME01 4.创建采购申请:ME51N 5.参考采购申请创建采购订单:ME21N 6.采购收货过帐:MIGO 7.寄售库存调拨:MB1B 8.财务进行寄售业务的结算:MR

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP 各种冲销凭证   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 一:凭证的更改 1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如

寄售分两种: 1, 供应商提供货物,我们销售 2,我们提供货物,寄售商销售 [@more@] 1, 供应商提供货物,我们销售 创建PO,购买寄售货物,categories维护成K,然后收货即可. 2,我们提供货物,寄售商销售 对客户1. consignment fill-up : order-->delviery-->post goods issue 物料进入寄售库状态,即 物权在发货方 实物在客户方 不需要做发票(等于把东西放在客户处卖,但东西卖出前还是属于你的)2. consignment

一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭